Sådan beregnes kontantgrænsen i 2017

Cash desk-grænse er det maksimale kontantbeløb, som en organisation kan efterlade ved sin kontantskab i slutningen af ​​en arbejdsdag. Likviditetsbalancen indstilles en gang om året baseret på beregningen af ​​virksomheden og godkendes af banken, der betjener virksomheden. Spørgsmålet reguleres af den russiske centralbanks regulering af 5. januar 1998. Nr. 14-P "Om reglerne for organisering af kontantcirkulation på Den Russiske Føderations område."

Du har brug for

• mindfulness;

• færdigheder;

• kendskab til formler.

Brugsanvisning

1

Tag blank blanket nr. 0408020 i 2 eksemplarer. Det er beregnet til indtastning af data om beregning af grænseværdien for kassasystemet og udstedelse af en tilladelse til udgift af kontanter fra det indtægter, der modtages i selskabets kasseapparat. Indtast firmaets navn, nummeret på den aktuelle konto og navnet på den bank, som du indsender beregningen til.

2

Udfyld alle beløb i tusinde rubler. I feltet "Kontantprovenu i de sidste 3 måneder" angiver de faktiske kontantindtægter for den specificerede periode. Hvis der har været skarpe ændringer i omsætningen, skal du angive data for den sidste måned. For virksomheder, der lige er begyndt at arbejde med kasseapparatet, skal du angive det forventede beløb for den næste måned. Hvis der ikke er nogen pengestrøm til kassereren, skal du sætte et strejf.

3

Opdel det samlede indtægtsbeløb angivet med antallet af arbejdsdage i faktureringsperioden. Indtast det modtagne nummer i feltet "Gennemsnitlig daglig indtægt". Del mængden af ​​den gennemsnitlige daglige indtægt med antallet af arbejdstimer pr. Dag. Indtast resultatet i feltet "Gennemsnitlig timesindtægt".

4

Beregn det faktiske beløb på kontante udgifter fra firmaets kasseapparat i de sidste 3 måneder. Bemærk, at beregningen ikke inkluderer mængden af ​​løn og sociale ydelser. Tilsvarende til stk. 1, med skarpe ændringer i volumener, angiver dataene for den sidste måned og for de nyoprettede virksomheder - det planlagte beløb. Beregn og udfyld det daglige gennemsnitlige forbrug.

5

Angiv den tidsramme, hvor du planlægger at returnere provenuet (dagligt, næste dag, en gang hver par dage). Fristen skal være berettiget, for dette udfyldes felterne "Arbejdstid" og "Tid til levering af indtægter". Hvis virksomheden opererer inden 18.00 eller 19.00, sættes fristen normalt dagligt. Hvis organisationen arbejder indtil sent, og banken ikke har en aftenkontant eller aftenopsamlingstjeneste, er fristen indstillet til "den næste dag." For organisationer, der ligger langt fra banker (for eksempel i landsbyer), er fristen indstillet til "1 gang i __ dage", og likviditetsbalancen er lig med flere gennemsnitlige daglige indtægter.

6

Et rimeligt beløb på grænsen er forskellen mellem den gennemsnitlige daglige indkomst og udgift. Baseret på beregningerne skal du udfylde feltet "Anmodet grænsebeløb". Du kan lægge beløbet lidt større end det anslåede, og bankerne accepterer normalt en lille margin. Hvis der ikke er nogen kvitteringer, fastlægges et beløb svarende til den gennemsnitlige daglige udgift.

7

Denne formular giver også et felt til de formål, som det er tilladt at bruge kontantprovenu fra virksomhedens kasseapparat til. Udfyld det på grundlag af de reelle behov ved udstedelse af kontanter fra kasseapparatet.

8

Undertegn begge kopier af beregningen med lederen af ​​virksomheden og hovedkontoen og før den til banken for godkendelse. Banken vil indtaste sin ”dom” i feltet ”Beslutning om oprettelse af banken”, hvor den fastlægger det faste beløb for kontantbalancegrænsen og de tilladte mål for indtægtsudgifterne. Hvis virksomheden arbejder med flere banker, kan beregningen godkendes i en af ​​dem og derefter sende en anmeldelse af den etablerede grænse til andre banker.

• Sådan beregnes kontantgrænsen
• beregne grænse