Sådan indstilles en kontantbalancegrænse

Kontantbalancegrænsen er det tilladte kontantbeløb i slutningen af ​​arbejdstageren til opbevaring ved kassen. I løbet af dagen er oplagringsmængden ikke begrænset. Ved udgangen af ​​dagen skal hele beløbet, der overskrider grænsen, overføres til banken på virksomhedens bankkonto. Men der er nogle undtagelser. Organisationen kan overskride kontantgrænsen på billetkontoret, men højst tre dage.

Du har brug for

• Skema til beregning af kontantbalancegrænsen i form nr. 0408020 i duplikat

• regnemaskine

Brugsanvisning

1

Kontantbalancegrænsen skal indstilles årligt. Organisationens revisor udfylder formularen, der kan tages fra servicebanken i slutningen af ​​året. Hvis en organisation har flere løbende konti i forskellige banker, skal du kontakte en af ​​dem efter eget valg.

2

For at beregne grænsen skal du tage mængden af ​​kontante indtægter i de sidste 3 måneder og beregne den gennemsnitlige daglige indtægt ved at dele det samlede indtægtsbeløb med det antal arbejdsdage, som den blev modtaget for. For at bestemme den gennemsnitlige timesindtægt skal du dele det resulterende beløb med antallet af arbejdstimer på en dag.

3

Derefter skal du beregne omkostningerne i 3 måneder. Udgiftsbeløbet behøver ikke at medtage størrelsen af ​​ydelser, lønninger og stipendier. Bestem dit gennemsnitlige daglige forbrug.

4

Baseret på de opnåede data skal du bestemme, hvilken kontant saldo der skal være for den normale drift af virksomheden. Det er bedre at lægge et højere tal, end du forventer, og banken vil beslutte, om dette beløb skal godkendes eller reduceres. Hvis din virksomhed er placeret på et fjerntliggende sted og sjældent indsamles, er det muligt at øge grænseværdien.

5

Når du beregner grænsen, skal du angive de mål, som du muligvis har brug for kontant til. Som regel er dette udgifter til løn, husholdningsartikler, papirvarer og andre husholdningsudgifter.

6

Det er nødvendigt at udfylde formularen i duplikat, de skal underskrives af direktøren og hovedkonti og lægge segl i organisationen.

Vær opmærksom

Hvis organisationen ikke lykkedes at overdrage beregningen af ​​grænsen til banken inden årets udgang, eller ikke overhovedet sørgede for den, vil grænsen for det kommende år være nul. Og alle de indtægter, der er tilbage ved kassen efter arbejdsdagen, vil blive betragtet som over-limit. Ved verifikation kan organisationen pålægges en bøde på det dobbelte af overskydende saldo. Derfor går mange organisationer til tricket og "overleverer" hele overskydende grænsebalance til direktøren eller anden medarbejder i virksomheden.

Nyttige råd

Alle beløb i formularen for beregning af grænsen udfyldes tusinder af rubler.